海南省省机关幼儿园2022年度部门决算公开报告_财政预决算专栏

一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计4,296.48万元，支出总计4,296.48万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加1,065.58万元，增长32.98%。主要原因：一是2022年度新增项目支出用款约700万，二是新招录10名教师及补发2021年度11-12月工资福利、社会保障费、住房公积金等。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余0万元，较2021年度决算数0万元，增长（下降）0%。结余分配0万元。年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明
本年收入合计4,296.48万元，其中：财政拨款收入4,296.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,296.48万元，其中：基本支出3,156.36万元，占73.46%；项目支出1,140.11万元，占26.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入4,296.48万元，支出4,296.48万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加1,065.58万元，增长32.98%。主要原因：一是2022年度新增10名教师及补发2021年度11-12月工资福利、社会保障费、住房公积金等约300万元，二是支付三所园（总园、和风分园、江东分园）园区环境、教玩具、办公设备等购置及维修维护费约700万元。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,296.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,140.11万元，增长32.98%，主要原因是2022年度新增10名教师工资福利、社会保障费、住房公积金和支付三所园（总园、和风分园、江东分园）园区环境、教玩具、办公设备等购置及维修维护等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,296.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,615.32万元，占84.15%；社会保障和就业（类）支出401.82万元，占9.35%；卫生健康（类）支出98.87万元，占2.30%；住房保障（类）支出180.47万元，占4.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,919.84万元，支出决算为4,296.48万元，完成年初预算的109.61%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3,424.08万元，支出决算为3615.32万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2022年度新增10名教师及补发2021年度11-12月社会保障和就业（类）。支付教职工工资福利等2,265.21万元；支付公共经费899.16万元，资本性支出450.95万元。

2.社会保障和就业（类）支出。

年初预算为257.71万元，支出决算为401.82万元，完成年初预算的155.92%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2022年度新增10名教师及补发2021年度11-12月社会保障和就业（类）。

3.卫生健康（类）支出。

年初预算为96.40万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2022年度新增10名教师及补发2021年度11-12月卫生健康（类）。

4.住房保障（类）支出。

年初预算为141.65万元，支出决算为180.47万元，完成年初预算的127.41%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2022年度新增10名教师及补发2021年度11-12月住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出3,156.36万元，其中：人员经费2,940.41万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费215.95万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成预算的100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.73万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.73万元，主要用于公用车维修及保险。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

2023年无公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目6个，共涉及资金1192.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

项目支出绩效自评表
项目名称:	46000022T000000155486-公办幼儿园运行补助项目			填报人:	尹本溪			联系方式:	65382153
主管部门:	117-省机关事务管理局			实施单位:	117004-海南省机关幼儿园
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		1,215,000.00	1,215,000.00		1,215,000.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		1,215,000.00	1,215,000.00		1,215,000.00					100
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
支持公办幼儿园基本运转。					全部经费使用完成100%，达到预期成效。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成情况		≥	120	万元	121.5	100.00%	80.00	80
效益指标	社会效益指标	家长满意度		≥	90	%	99	100.00%	5.00	5
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园运行运转		≥	80	%	90	100.00%	5.00	5
合计									100.00	100

项目支出绩效自评表
项目名称:	46000023T000000911171-海南省机关幼儿园信息技术2.0提升方案一期建设项目			填报人:	尹本溪			联系方式:	13976749520
主管部门:	117-省机关事务管理局			实施单位:	117004-海南省机关幼儿园
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		0.00	1,643,900.00		1,165,666.18				10.00	70.91	7.09
其中：财政资金：		0.00	1,643,900.00		1,165,666.18					70.91
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
1.海府园区和和风江岸园区实现基础网络覆盖； 2.智慧幼儿园管理平台； 3.3间录播教室、1间视频会议室,实现课程录制、视频互动,直播点播。					1.海府园区和和风江岸园区已实现基础网络覆盖； 2.智慧幼儿园管理平台已完成，正在体验平台进行修改 3.3间录播教室、1间视频会议室,实现课程录制、视频互动,直播点播，正在进行中
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量		≥	4	个（套）	4	100.00%	5.00	5
产出指标	数量指标	系统开发数量		≥	4	个（套）	4	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量		≥	20	个（套）	20	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	系统故障率		≤	20	%	10	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	系统验收合格率		≥	85	%	86	100.00%	5.00	5
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间		≤	24	小时	20	100.00%	10.00	10
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间		≤	10	分钟	8	100.00%	10.00	10
效益指标	社会效益指标	主页点击量		≥	1	万人	0.5	50.00%	10.00	5	正在试行，还没全部功能铺开
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限		≥	10	年	10	100.00%	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥	85	%	86	100.00%	10.00	10
合计									100.00	92.09

项目支出绩效自评表
项目名称:	46000022T000000163576-省属园规划建设项目-明细			填报人:	尹本溪			联系方式:	65378636
主管部门:	117-省机关事务管理局			实施单位:	117004-海南省机关幼儿园
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		6,260,000.00	4,616,100.00		4,599,841.95				10.00	99.65	9.97
其中：财政资金：		6,260,000.00	4,616,100.00		4,599,841.95					99.65
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
购置总园及分园图书、教玩具快乐男声，教室及园区维修维护费等。					基本上完成了预期目标，剩余未到期的质保金跨年在支付。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	计划设备购置完成		≥	746	万元	746	100.00%	58.00	58
效益指标	经济效益指标	购置设备验收优良率		≥	95	%	95	100.00%	8.00	8
效益指标	社会效益指标	业务提高		≥	95	%	95	100.00%	8.00	8
效益指标	可持续发展指标	行业典范		≥	92	%	95	100.00%	8.00	8
满意度指标	服务对象满意度	教师满、幼儿家长意率		≥	92	%	95	100.00%	8.00	8
合计									100.00	99.97

项目支出绩效自评表

项目名称:

46000022T000000160834-创建示范幼儿园和对口帮扶项目

填报人:

尹本溪

联系方式:

65382153

主管部门:

117-省机关事务管理局

实施单位:

117004-海南省机关幼儿园

是否公开：

否

网址：

资金构成(元)

年初预算数

全年预算数

执行数

分值

执行率（%）

得分

资金总额：

200,000.00

175,729.19

10.00

87.86

8.79

其中：财政资金：

200,000.00

175,729.19

87.86

单位资金：

0.00

财政专户管理资金：

0.00

年度目标

年度目标完成情况

帮助乡镇幼儿园提高办学业务水平。

基本完成帮扶的基本目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

年度指标值

度量单位

实际完成值

完成率

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成4个乡镇幼儿园的帮扶

≥

所

100.00%

30.00

效益指标

可持续发展指标

完成4个乡镇幼儿园的帮扶

≥

月

100.00%

10.00

满意度指标

帮扶对象满意度指标

乡镇幼儿园的帮扶

≥

所

100.00%

50.00

合计

100.00

98.79

项目支出绩效自评表
项目名称:	46000022Y000000157868-幼儿教育			填报人:	尹本溪			联系方式:	65382153
主管部门:	117-省机关事务管理局			实施单位:	117004-海南省机关幼儿园
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		4,000,000.00	4,000,000.00		3,996,948.83				10.00	99.92	9.99
其中：财政资金：		4,000,000.00	4,000,000.00		3,996,948.83					99.92
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
目标1：办公费完成率85%；目标2：设备维修维护完成率95%；目标3：支付编外人员经费完成率95%；目标4：支付幼儿日用品费用完成率100%；目标5：支付幼儿水电费完成率100%；					目标1：办公费完成率100%；目标2：设备维修维护完成率100%；目标3：支付编外人员经费完成率100%；目标4：支付幼儿日用品费用完成率99%；目标5：支付幼儿水电费完成率100%；
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	计划设备维修维护完成		≥	45	万元	45	100.00%	12.00	12
产出指标	数量指标	计划支付幼儿日杂用品款		≥	706.53	万元	706.22	99.96%	17.00	16.99	年末疫情发展导致财务全员病倒
产出指标	数量指标	支付40名编外长聘人员公杂费及幼儿日杂用品		≥	503.49	万元	503.49	100.00%	41.00	41
效益指标	经济效益指标	项目资金节约率		≥	50	万元	70	100.00%	5.00	5
效益指标	社会效益指标	幼儿家长满意率		≥	95	人/户	95	100.00%	5.00	5
效益指标	社会效益指标	员工满意率		≥	95	人/户	95	100.00%	5.00	5
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员及幼儿家长		≥	95	人/户	95	100.00%	5.00	5
合计									100.00	99.98

项目支出绩效自评表
项目名称:		46000021T000000000003-教育发展专项资金						填报人:		尹本溪					联系方式:
主管部门:		117-省机关事务管理局						实施单位:		117004-海南省机关幼儿园
是否公开：		否						网址：
资金构成(元)				年初预算数		全年预算数				执行数								分值		执行率（%）		得分
资金总额：				249,758.80		249,758.80				247,915.00								10.00		99.26		9.93
其中：财政资金：				249,758.80		249,758.80				247,915.00										99.26
单位资金：				0.00		0.00				0.00										0
财政专户管理资金：				0.00		0.00				0.00										0
年度目标										年度目标完成情况
目标1：新开园设备购置目标2：新开园购置幼儿用品类目标4：项目资金充分使用目标5：教师、幼儿家长满意度高										设备购置已完成，项目资金充分使用，教师、幼儿家长满意度高
一级指标		二级指标		三级指标				指标性质		年度指标值	度量单位		实际完成值		完成率			分值		得分		未完成原因分析
产出指标		数量指标		完成情况				≥		20	万元		24		100.00%			25.00		25
产出指标		质量指标		验收检测检测				≥		95	%		95		100.00%			25.00		25
效益指标		可持续影响		教师、幼儿受益时间				≥		10	年		10		100.00%			30.00		30
满意度指标		服务对象满意度		教师、幼儿家长满意率				≥		98	%		100		100.00%			10.00		10
合计																		100.00		99.93
项目支出绩效自评表
项目名称:	46000022T000000155486-公办幼儿园运行补助项目						填报人:		尹本溪							联系方式:	65382153
主管部门:	117-省机关事务管理局						实施单位:		117004-海南省机关幼儿园
是否公开：	否						网址：
资金构成(元)			年初预算数		全年预算数				执行数								分值		执行率（%）		得分
资金总额：			1,215,000.00		1,215,000.00				1,215,000.00								10.00		100		10
其中：财政资金：			1,215,000.00		1,215,000.00				1,215,000.00										100
单位资金：			0.00		0.00				0.00										0
财政专户管理资金：			0.00		0.00				0.00										0
年度目标									年度目标完成情况
支持公办幼儿园基本运转。									全部经费使用完成100%，达到预期成效。
一级指标	二级指标		三级指标				指标性质		年度指标值			度量单位		实际完成值		完成率	分值		得分		未完成原因分析
产出指标	数量指标		完成情况				≥		120			万元		121.5		100.00%	80.00		80
效益指标	社会效益指标		家长满意度				≥		90			%		99		100.00%	5.00		5
满意度指标	服务对象满意度		幼儿园运行运转				≥		80			%		90		100.00%	5.00		5
合计																	100.00		100

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我园无“机关运行经费”。

（二）政府采购支出情况。

2022年度我单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年度12月31日，本部门拥有房屋面积10560平方米，其中：办公用房600平方米，业务用房8260平方米，其他（不含构筑物）1700平方米。

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是教师教学业务用车及幼儿活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年度政府收支分类科目》）

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附件：决算公开_海南省机关幼儿园

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