海南省机关事务管理局2022年度部门决算

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家法规，落实中国（海南）自由贸易实验区、中国特色自由贸易港政策措施，落实省委决策部署。

（二）制定并组织实施全省机关事务管理工作规划和政策措施，起草有关法规规章草案，研究提出推进机关事务管理改革的意见和建议。

（三）负责省直党政机关（含党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、检察机关，工会、共青团、妇联等人民团体，以及参照公务员法管理的事业单位和公益一类事业单位）办公用房、楼堂馆所（含宾馆、招待所、商铺、公有住房等）的房屋所有权、土地使用权等不动产权属的统一登记与管理、统筹安排机关用地。

（四）负责省直党政机关办公用房的统一规划、统一权属、统一配置、统一建设、统一维修、统一处置工作；指导监督市县办公用房管理工作。

（五）负责省直党政机关和事业单位公务用车（执法执勤、特种专业技术用车除外）的统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备、统一处置等管理工作；指导监督市县公务用车管理工作。

（六）负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节约能源资源工作。

（七）会同财政部门制定实物定额和服务标准，定期公布机关运行经费预（决）算情况。

（八）负责省级领导行政运行经费管理和省级干部后勤服务保障工作；负责省级领导办公用房、办公家具用品及设施设备的购置、配置和处置工作。

（九）负责省委、省政府授权的政府采购工作。

（十）负责省直机关集中办公区（含海南广场办公区、国兴办公区、海府办公区、省纪委监委第二办公区）、省级干部住宅区的安全保卫、消防和后勤服务保障工作；负责省直机关集中办公区重要会议和重大活动的安全保卫工作。

（十一）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入海南省机关事务管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海南省机关事务管理局部门本级

（二）海南省直属机关服务中心

（三）海南省直属机关保卫大队

（二）海南省机关幼儿园

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计52,115.96万元，支出总计52,115.96万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加26323.05万元，增长102.05%。主要原因一是因人员变动、职业年金增加引起基本支出增加；二是局本级预算增加省管易地交流任职干部周转住房维修及家电家具配置、省直机关支援市县疫情防控支愿者后勤服务保障等项目，省财基建增加海府新村、海南省机关幼儿园迁建、121-1项目等建设资金，项目支出比上年增长。使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度决算数持平。年初结转结余767.12万元，较2021年度决算数减少1294.47万元，下降62.79%，主要原因是财政应返还额度在2021年支出一部分，另外一部分被财政收回平衡预算，所以2022年年初结转和结余预算减少。结余分配0.04万元，主要是下属单位省直属机关保卫大队申报个税返还奖励收入，较2021年度决算数增加0.03万元，增长300%，主要原因是个税返还奖励收入增加。年末结转结余767.12万元，其中财政拨款结转85.12万元，非财政拨款结转681万元，主要是历年项目结余结转资金，应急密码设备及省委办公楼项目（海南广场）等历年项目的虚结余85.17万元以及2005年以前省政府办公厅账务移交结转虚结余，较2021年度决算数减少5万元，下降0.65%，主要原因是局本级盘活上缴存量资金5万元，属“省信访综合楼项目”结余上缴国库。

  二、收入决算情况说明
    本年收入合计51,348.84万元，其中：财政拨款收入51,348.80万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.04万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计51,348.80万元，其中：基本支出16,477.84万元，占32.09%；项目支出34,870.96万元，占67.91%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入51,433.97万元，支出51,433.97万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加27045.66万元，增长110.89%。主要原因一是因人员变动、职业年金增加引起基本支出增加；二是局本级预算增加省管易地交流任职干部周转住房维修及家电家具配置、省直机关支援市县疫情防控支愿者后勤服务保障等项目，省财基建增加海府新村、海南省机关幼儿园迁建、121-1项目等建设资金。

财政拨款年初结转结余85.17万元，主要是“应急密码设备及省委办公楼”项目“海南广场”等历年项目的虚结余，较2021年度决算数减少1294.47万元，下降93.83%，主要原因是2021年的财政应返还额度在2021年开支，所以2022年年初结转和结余预算减少。

财政拨款年末结转结余85.17万元，主要是“应急密码设备及省委办公楼”项目“海南广场”等历年项目的虚结余，较2021年度年末决算数减少5万元，下降5.54%，主要原因是局本级盘活上缴存量资金5万元，属“省信访综合楼项目”结余上缴国库。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出51,348.80万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27050.66万元，增长111.33%，主要原因是一是因人员变动、职业年金增加引起基本支出增加；二是局本级预算增加省管易地交流任职干部周转住房维修及家电家具配置、省直机关支援市县疫情防控支愿者后勤服务保障等项目，省财基建增加海府新村、海南省机关幼儿园迁建、121-1项目等建设资金，项目支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出51,348.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45604.36万元，占88.81%；教育支出（类）支出3615.32万元，占7.04%；社会保障和就业（类）支出1246.85万元，占2.43%；卫生健康（类）支出303.67万元，占0.59%；住房保障（类）支出578.61万元，占1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44129.16万元，支出决算为51,348.80万元，完成年初预算的116.36%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4614.42万元，支出决算为4412.21万元，完成年初预算的95.62%。决算数略小于预算数的主要原因是根据实际工作支出。

   2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为89.41万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的72.91%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，差旅费支出减少。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为8685.96万元，支出决算为8753.05万元，完成年初预算的100.77%。决算数略大于预算数的主要原因是根据工作实际支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）。年初预算为24807.9万元，支出决算为31262.47万元，完成年初预算的126.02%。决算数大于预算数的主要原因是局本级预算增加省管易地交流任职干部周转住房维修及家电家具配置、省直机关支援市县疫情防控支愿者后勤服务保障等项目，省财基建增加海府新村、海南省机关幼儿园迁建、121-1项目等建设资金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为827.25万元，支出决算为803.83万元，完成年初预算的97.17%。决算数略小于预算数的主要原因是根据实际工作支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1640.68万元，支出决算为1636.66万元，完成年初预算的99.75%。决算数略小于预算数的主要原因是根据实际工作支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为374.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在0801新冠肺炎疫情防控工作期间，根据省委疫情防控综合协调专班工作职责安排，我局负责后勤组疫情防控物资采购及省直机关志愿者运送、督察组用车保障事宜，追加省直机关支援市县疫情防控志愿者后勤服务保障经费。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3424.08万元，支出决算为3615.32万元，完成年初预算的105.58%。决算数略大于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为592.77万元，支出决算为656.84万元，完成年初预算的108.08%。决算数大于预算数的主要原因根据实际离退休人员情况执行预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为220.73万元，支出决算为583.19万元，完成年初预算的264.21%。决算数大于预算数的主要原因是根据省社会保险服务中心《关于做好2022年度职业年金新增虚账做实工作有关事项的函》的要求，追加职业年金预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤 （款）其他优抚支出（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的101.79%。决算数略大于预算数的主要原因是根据实际情况执行预算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为148.34万元，支出决算为136.94万元，完成年初预算的92.31%。决算数略小于预算数的主要原因是根据实际情况执行预算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为166.57万元，支出决算为166.73万元，完成年初预算的100.09%。决算数略大于预算数的主要原因是根据实际情况执行预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为477.94万元，支出决算为578.61万元，完成年初预算的121.06%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出16,477.85万元，其中：人员经费9,606.17万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费6,871.68万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

省机关事务管理局2022年度部门决算无政府性基金财政拨款收支余情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

海南省机关事务管理局（部门）2022年度部门决算无政府性基金财政拨款收支余情况。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

海南省机关事务管理局（部门）2022年度部门决算无政府性基金财政拨款收支余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

海南省机关事务管理局（部门）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支余情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

海南省机关事务管理局（部门）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支余情况。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

海南省机关是管理局（部门）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支余情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1,121.24万元，支出决算为1,053.69万元，完成预算的93.97%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1,013.86万元，占96.22%；公务接待费支出决算39.83万元，占3.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1,013.86万元。其中：

公务用车购置支出601.44万元，全年购置公务用车29辆，主要用于购置新能源汽车28辆，移动P2核酸检测车1辆。年末公务用车保有量125辆。

公务用车运行维护费支出412.42万元，主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修保养费等。

公务用车购置及运维费支出决算数比预算数减少13.18万元，下降1.28%。主要原因是在执行中央“过紧日子”的政策指导下，公车运维有所减少。

    3.公务接待费支出39.83万元，其中：

国内接待费支出39.83万元，国内公务接待147批次，接待785人次；主要用于接待国家部委、企事业单位来琼调研、检查、招商引资以及其他各种商业贸易文化交流活动等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少54.37万元，下降57.72%。主要原因是受疫情影响，接待费用减少。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目32个，共涉及资金34871.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“党政机关公务用车购置”等32个项目开展了自评，涉及一般公共预算支出34871.25万元。从评价情况来看，项目依据充分，目标明确，符合机关事务工作发展要求，项目资金到位及时，支出合规合理，项目实现预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映“党政机关公务用车购置”、“机关后勤服务项目”等项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

党政机关公务用车购置项目绩效自评表：已按要求公开

党政机关公务用车购置项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.93分。全年预算数为601.44万元，执行数为601.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《党政机关公务用车管理办法》规定，实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备，按时当年省直党政机关公务用车更新计划已完成车辆购置工作。

机关后勤服务项目绩效自评表：已按要求公开

机关后勤服务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1681.7万元，执行数为1681.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作人员对物业服务满意度有所提高；二是办公区物业达标率明显提高，物业服务的信访投诉逐步下降，工作人员对物业服务的及时性、满意度有所提高。

（三）部门评价结果。

部门得分合计84.71分，其中预算编制19.96分，预算执行管理48.36分，存量资金管理11.39分，三公经费管理5分。

（四）财政评价结果。

省机关事务管理局无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度省机关事务管理局部门机关运行经费1336.54万元，比年初预算减少124.02万元，降低8.49%。主要原因是：办公设施设备购置经费、信息系统运行维护、邮电费、差旅费支出等略有减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度省机关事务管理局部门政府采购支出总额3350.63万元，其中：政府采购货物支出79.21万元、政府采购工程支出348.39万元、政府采购服务支出2923.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积1984196.06平方米，其中：办公用房956924.52平方米，业务用房101318.82平方米，其他（不含构筑物）925952.72平方米。

本部门共有车辆126辆，其中，副部（省）级及以上领导用车109辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是电动自行车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

年末在建工程46504.51万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……

 附件：海南省机关事务管理局2022年度决算公开报表