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海南省机关事务管理局2016年度部门决算公开说明

发布日期:2017-08-11 【字号 小  中  大 分享到:

    

  海南省机关事务管理局 

  部门2016年决算公开目录 

    

  一、海南省机关事务管理局部门主要职能及部门决算单位构成 

  二、海南省机关事务管理局部门2016年度部门决算表 

  1.收入支出决算总表 

  2.收入决算表 

  3.支出决算表 

  4.财政拨款收入支出决算总表 

  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表 

  三、海南省机关事务管理局部门2016年度部门决算情况说明 

  四、名词解释  

    

    

  海南省机关事务管理局2016年度部门决算 

    

  一、    部门概况 

  (一)    部门(单位)主要职能 

  海南省机关事务管理局属于副厅级参公单位,负责机关后勤行政管理工作。职责职能主要为研究拟订机关事务管理的政策、法规、制定有关管理制度,并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。承担省直机关副厅级以上单位的办公用房及管理局所辖住宅区的建设、分配、维修等方面的管理工作。负责省级领导用车及办公设备的管理工作。负责集中办公区办公用房调配和批量办公家具购置管理。负责省级领导及局机关国有资产的监督管理。负责审批全省机关和财政预算管理单位的公务用车编制以及其他公车定编管理工作。负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作以及省直机关节能管理。 

  (二)部门决算单位构成 

  纳入海南省机关事务管理局2016年度部门决算编制范围的预算单位包括: 

  1.省级领导 

  2.省机关事务管理局本级 

  3.省直属机关服务中心 

  4.省机关幼儿园 

  二、2016年度部门决算报表 

  1. 收入支出决算总表(见正文附件2 

  2. 收入决算表(见正文附件2 

  3. 支出决算表(见正文附件2 

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2 

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2 

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  (见正文附件2 

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (见正文附件2 

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息 

  统计表(见正文附件2 

  三、2016年度部门决算情况说明 

  (一)关于海南省机关事务管理局部门2016年度收入支出决算总体情况说明 海南省机关事务管理局部门2016年度收入决算总计14319.11万元,与2015年度相比,减少4838.23万元,下降25.26%。主要原因:一是省财政厅加大存量资金收回力度,历年结余结转资金减少;二是项目资金拨款减少。 

     

  海南省机关事务管理局部门2016年度支出决算总计18801.57万元,与2015年度相比,增加1604.13万元,增长9.33%。主要原因:一是基本支出中的人员经费因政策性调资和人员职位晋升有所增加;二是推进项目进展,项目支出增加。 

  (二)关于海南省机关事务管理局部门2016年度收入决算情况说明 本年收入合计14319.11万元,其中:财政拨款收入13692.37万元,占95.62%;事业收入606.9万元,占4.24%;其他收入19.84万元,占0.14% 

     

  (三)关于海南省机关事务管理局部门2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计18801.57万元,其中:基本支出7968.82万元,占42.38%;项目支出10832.75万元,占57.62% 

  (四)关于海南省机关事务管理局部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  海南省机关事务管理局部门2016年度财政拨款收入13692.37万元,与2015年度财政拨款收入18528.08万元相比,减少4835.71万元,下降26.10%。主要原因:一是省财政厅加大存量资金收回力度,历年结余结转资金减少;二是项目资金拨款减少。 

  财政拨款支出17756.69万元,与2015年度财政拨款支出16704.85万元相比,增加1051.84万元,增长6.30%。主要原因:一是基本支出中的人员经费因政策性调资和人员职位晋升有所增加;二是推进项目进展,项目支出增加。 

  (五)关于海南省机关事务管理局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况  

  海南省机关事务管理局部门2016年度一般公共预算财政拨款收入13592.37万元。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

  海南省机关事务管理局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出17295.06万元,占本年支出合计的91.99%。与2015年度15682.22相比,财政拨款支出增加1612.84万元,增长10.28% 

  3. 财政拨款支出决算结构情况 

  海南省机关事务管理局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出17295.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15415.02万元,占89.13%;教育支出(类)362.9万元,占2.10%;社会保障和就业(类)支出1065.74万元,占6.16%;医疗卫生与计划生育(类)支出121.15万元,占0.7%;住房保障()支出330.25万元,占1.91% 

  4.财政拨款支出决算具体情况。 

  海南省机关事务管理局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12716.95万元,支出决算为17295.06万元,完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出中的人员经费因政策性调资和人员职位晋升有所增加;二是推进项目进展,项目支出增加,。 

  1)一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算安排,支出决算数为351.63万元。决算数大于预算数的主要原因:历年项目资金结余结转2016年度支出。 

  2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算2387.04万元,支出决算数2419万元,完成年初预算数的101.34%。决算数大于预算数的主要原因:基本支出中的人员经费因政策性调资和人员职位晋升有所增加。 

  3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算220.55万元,支出决算数220.55万元,完成年初预算数的100%。决算数与预算数持平。 

  4)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算4212.52万元,支出决算数4196.58万元,完成年初预算数的99.62%。决算数与预算数基本持平。 

  5)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)。年初无预算安排,支出决算数为705.94万元。决算数大于预算数的主要原因:历年项目资金结余结转2016年度支出。 

  6)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算1734.87万元,支出决算数3709.39万元,完成年初预算数的213.82%。决算数大于预算数的主要原因:历年项目资金结余结转2016年支出。 

  7)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算1139.4万元,支出决算数2479.43万元,完成年初预算数的217.61%。决算数大于预算数的主要原因:历年项目资金结余结转2016年支出。 

  8)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算94.4万元,支出决算数74.77万元,完成年初预算数的79.21%。决算数小于预算数的主要原因:当年未完成年初预算安排。 

  9)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算1211.04万元,支出决算数1257.73万元,完成年初预算数的103.86%。决算数与预算数基本持平。 

  10)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算189.8万元,支出决算数333万元,完成年初预算数的175.45%。决算数大于预算数的基本原因:一是历年项目资金结余结转2016年支出,二是调整预算数增加。 

  11)教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)。年初预算29.9万元,支出决算数29.9万元,完成年初预算数的100%。决算数与预算数持平。 

  12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算952.72万元,支出决算数673.39万元,完成年初预算数的70.68%。决算数小于预算数的主要原因是:自20169月起退休人员的经费划归省社保支付。 

  13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算93.15万元,支出决算没有该项级科目,原因是:因行政事业单位养老制度改革,支出决算数列入机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算没有该项科目,因行政事业单位养老制度改革,预算调整数列入机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出决算数301.54万元。 

  15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初无预算安排,支出决算数89.89万元。 

  16)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算2.73万元,支出决算数0.92万元,完成年初预算数的33.70% 

  17)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算72.19万元,支出决算数78.13万元,完成年初预算数的108.23%,决算数与预算数基本持平。 

  18)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算39.59万元,支出决算数43.02万元。完成年初预算数的108.67%,决算数与预算数基本持平。 

  19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算336.22万元,支出决算数329.42万元。完成年初预算数的97.98%,决算数与预算数基本持平。 

  20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算0.83万元,支出决算数0.83万元,完成年初预算数的100%,决算数与预算数持平。 

  (六)关于海南省机关事务管理局部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明 

  海南省机关事务管理局部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7954.74万元,其中:人员经费5474万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2414.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。其他资本性支出66.17万元,主要包括:房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、土地附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。 

  (七)关于海南省机关事务管理局部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  海南省机关事务管理局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为825.80万元,支出决算为653.44万元,完成预算的79.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为651.85万元,完成预算的83.83%;公务接待费支出决算为1.59万元,完成预算的3.5%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约,严格控制三公经费支出。 

      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加70.6万元,增长12.11%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.8万元,2016年无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行费支出决算增加72.64万元,增长12.54%;公务接待费支出决算增加0.76万元,增长91.57%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是2016年无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是为新调任省级领导购置公务用车;公务接待费支出决算增加0.76万元,增幅不大,主要是正常公务接待。 

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算653.44万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,;公务用车购置及运行费支出决算651.85万元,占99.76%;公务接待费支出决算1.59万元,占0.24%。具体情况如下: 

  1)因公出国(境)费支出0万元。2016年无因公出国(境)费用支出。 

  2)公务用车购置及运行费支出651.85万元。其中:公务用车购置支出215.66万元,全年购置公务用车7辆,主要用于购置新任省级领导公务用车,年末公务用车保有量118辆。公务用车运行支出436.19万元,主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修保养费等。 

  3)公务接待费支出1.59万元,全年国内公务接待12批次,国内公务接待75人次。国内公务接待费用支出1.59万元,主要用于国家机关事务管理局、其他省份机关事务管理局、省内市县单位机关事务管理局因机关事务管理工作共同交流学习而支出的公务接访费用。 

  (八)海南省机关事务管理局部门2016年度预算绩效情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,海南省机关事务管理局组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,部门本级单位项目4个,局属单位项目3个,共涉及资金5156.39万元,自评覆盖率达到77.78% 

  对管理局本级“机关后勤管理项目”、机关后勤服务项目海南广场供电系统改造工程项目省人大政协礼堂会议系统更新改造项目;局属单位省机关服务中心后勤服务项目;局属单位省机关幼儿园示范园管理项目幼儿教育项目7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5156.39万元。从评价情况来看,各项目资金专款专用,支出事项安排合理、充分利用,项目在投入、过程、产出和社会效益等方面均能达到绩效目标考核标准。 

  对海南省机关事务管理局部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出17295.06万元。从评价情况来看,海南省机关事务管理局部门整体支出工作安排合理到位,全面考虑整体发展原则,在部门投入、过程、产出、效益等方面都取得较好成绩。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。海南省机关事务管理局根据年初设定的绩效目标,对7个项目进行了自评,自评结果达到绩效目标考核标准,自评结果为  

  3.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。海南省机关事务管理局部门整体支出绩效评价得分91.68分。发现的主要问题及原因:一是基建项目跨年度建设,影响项目完成数占比率。下一步改进措施:加大力度推进项目进展,加快项目资金执行进度。 

  部门整体支出绩效评价得分 

评价内容 

分值 

实际得分 

绩效等级 

投入 

15 

13.89 

 

过程 

55 

52.46 

 

产出 

20 

15.33 

 

效果 

10 

10 

 

总分(等级) 

100 

91.68 

 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2016年度海南省机关事务管理局部门机关运行经费497.61万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015增加0.16万元,增长0.03%,基本持平。 

  2.政府采购支出情况。 

  2016年度海南省机关事务管理局部门政府采购支出总额2360.87万元,其中:政府采购货物支出346.6万元、政府采购工程支出1255万元、政府采购服务支出759.27万元。  

  3.国有资产占用情况。 

  截至20161231日,本部门共有车辆118辆,其中,部级领导干部用车88辆、一般公务用车16辆、其他用车14辆。 

  四、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列) 

  …… 

海南省机关事务管理局2016年度部门决算公开表格.xls

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